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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规划。统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导各乡镇卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家、省、市食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全县医疗行政管理；实施医疗机构执业许可证制度和医生技术人员资格认可及执业许可制度；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范。依法监督管理全市输血工作。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家、省药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定我县基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。

8、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家、住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

15、制定并组织实施全县中医药中长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监管。

16、负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理工作，承担县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

1.流动人口管理办

2.计划生育协会

3.夏河县健康教育所

4.夏河县卫生学校

6.夏河县社区卫生服务中心

7.13个乡镇卫生院

8. 夏河县人民医院

9.夏河县藏医医院

10.夏河县妇计中心

11.夏河县卫生监督执法所

12.夏河县疾控中心

13.夏河县三〇一站

14.县红十字会

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z01_1财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表、本部门没有相关数据,故本表无数据。);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为31538.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少5908.37万元,下降15.78%,主要原因是夏河县人民医院综合楼建设项目2023年有专债收入及相应的支出，2023年该项目没有拨入及支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26142.64万元,其中：财政拨款收入18737.81万元,占71.68%； 事业收入4399.29万元,占16.83%；其他收入3005.54万元,占11.50%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计26330.04万元,其中：基本支出18475.68万元,占70.17%；项目支出7854.36万元,占29.83%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计均为21976.59万元。与上年相比,各减少9324.88万元,下降29.79%。主要原因是夏河县人民医院综合楼建设项目2023年有专债收入及相应的支出，2023年该项目没有拨入及支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16864.81万元,较上年决算数增1399.42万元,增长9.05%。主要原因是2022年7月开始到年底将近半年时间，由于疫情原因，导致2022年的项目都未能在22年实施完毕，结余项目资金于2023年项目实施完成后进行了结算支付，导致2023年财政拨款支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16864.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出35.53万元,占0.21%； 社会保障和就业支出1262.08万元,占7.48%；卫生健康支出14700.26万元,占87.17%； 住房保障支出856.95万元,占5.08%； 灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.06%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17664.05万元,支出决算为16864.81万元,完成年初预算的95.48%。其中：

1． 1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.53万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该项目为王格尔塘镇中心卫生院扩建项目结转资金，年初再无预算，2023年结余资金已支付完成.。

2． 2．社会保障和就业支出年初预算数为1689.69万元,支出决算为1262.08万元,完成年初预算的74.69%,决算数小于预算数的主要原因是预算数为年初预估数据，较实际较大。 卫生健康支出年初预算数为15321.43万元,支出决算为14700.26万元,完成年初预算的95.95%,决算数小于预算数的主要原因是2023年部分完工项目未完工验收、审计等工作，尚未支付工程尾款等原因。

4．住房保障支出年初预算数为652.93万元,支出决算为856.95万元,完成年初预算的131.25%,决算数大于预算数的决算数的主要原因是年初预算时将该项预算到本单位卫生健康支出中，另2023年度增加了各单位新进人员享受住房保障保障。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出是在2023年9月发生洪灾后临时性拨付的，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11040.39万元。其中：

人员经费10225.73万元,较上年决算数减少647.9万元,下降5.96%,主要原因是2023年没有疫情期间的临时性补助。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员工资”。

公用经费814.66万元,较上年决算数减少3182.76万元,下降79.62%,主要原因是2023年没有疫情期间的物资采购，办公费等专项经费拨入及支出。公用经费用途主要包括本单位“办公费、印刷费、手续费、临聘人员劳务费、书报刊费、委托业务费、卫生系统专网费用”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1710.31万元,本年收入0.00万元,本年支出1710.31万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下主要为夏河县人民医院综合楼建设项目前期费用及工程款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为32.53万元,支出决算为14.24万元,决算数小于预算数的主要原因是2023压缩公务接待支出,无接待文件无函的一律未接待，减少陪同人员，减少下乡督查督导用车次数等；较上年决算数减少52.8万元,下降78.76%,主要原因是2022年疫情期间上级督导督查次数较多，产生的接待费用、公务用车运行费用较大，2023压缩公务接待支出,无接待文件无函的一律未接待，减少陪同人员，减少下乡督查督导用车次数等。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为31.44万元,支出决算为13.49万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年下乡督查督导减少，各卫生院救护车出车频率降低，较上年决算数减少51.26万元,下降79.16%,主要原因是2022年疫情期间上级督导督查次数较多，产生的公务车运行费用较大，2023年下乡督查督导次数减少各卫生院救护车出车频率降低，。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为31.44万元,支出决算为13.49万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年下乡督查督导减少，各卫生院救护车出车频率降低，较上年决算数减少51.26万元,下降79.16%,主要原因是2022年疫情期间上级督导督查次数较多，产生的公务车运行费用较大，2023年下乡督查督导次数减少各卫生院救护车出车频率降低，。

公务接待费全年预算数为1.09万元,支出决算为0.74万元,决算数小于预算数的主要原因是2023压缩公务接待支出,无接待文件无函的一律未接待，减少陪同人员等，较上年决算数减少1.56万元,下降67.63%,主要原因是2022年疫情期间上级督导督查次数较多，产生的接待费用费用较大，2023压缩公务接待支出,无接待文件无函的一律未接待，减少陪同人员等。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.74万元。主要是省州健康卫生工作督查督导，季度、年度工作考核等。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为26辆；国内公务接待9批次132人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出342.79万元,机关运行经费***0101行政运行：办公费19.6万元、印刷费3.95万元、电费1.66元、取暖费15.86万元、差旅费3.95万元、委托业务费29.63万元，***0199其他卫生健康管理事务：支出维修维护费:21.9万元；***0599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：维修维护费41.72万元，***0302乡镇卫生院13.14万元，机关运行经费较上年决算数减少1821.06万元,下降84.16%,主要原因是2022年因为疫情期间购置了大批的疫情防控物资1650万元，2023年无此项支出，办公设施设备购置经费减少66.18万元，落实过紧日子要求压减104.88支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.89万元,下降100.0%,主要原因是2023年度本单位没有召开大型会议。本年度培训费支出8.67万元,较上年决算数增加6.48万元,增长295.89%,主要原因为夏河县人民医院、夏河县妇幼保健院、夏河县疾控中心等业务单位举办业务培训4次。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2801.11万元,其中：政府采购货物支出2066.17万元、政府采购工程支出129.38万元、政府采购服务支出605.56万元。授予中小企业合同金额2801.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2801.11万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆46辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车19辆,离退休干部用车0辆,其他用车19辆,其他用车其他用车主要用于医疗废物处置转运车。单价100万元(含)以上设备12台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目24个,二级项目0个,共涉及资金5222.33万元,占一般公共预算项目支出总额的81.5%。对2023年度夏河县人民医院综合楼建设项目提标扩能等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2300万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“夏河县农牧村健康扶贫事业费”“夏河县已脱贫老人生活补助”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出367.55万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,夏河县农牧村健康扶贫事业费县级配套资金管理和发放执行了相关文件、规范的要求。对项目资金的使用管理总体有效，基本实现了预期目标，取得了一定的社会效益、可持续影响。夏河县已脱贫户老人生活补助项目管理和发放执行了相关文件、规范的要求。对项目资金的使用管理总体有效，基

本实现了预期目标， 产生了一定的社会效益、可持续影响。评价结果分别为“良”、“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“夏河县农牧村健康扶贫事业费”“夏河县已脱贫老人生活补助”等2个项目绩效自评结果。

1. “夏河县农牧村健康扶贫事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.91分。项目全年预算数为339.95万元,执行数为340.27万元,完成预算的100.09%。

项目绩效目标完成情况：

一是项目决策情况 立项程序规范性方面，评价组通过对项目具体负责人访谈、 查阅相关的项目文件得知，2022 年夏河县农牧村健康扶贫事业 费县级配套资金由《关于下达夏河县 2022 年县级财政衔接推进 乡村振兴补助资金的通知》（夏农领发〔2022〕4 号）文件下达 分配资金任务。项目按照规定的程序申请设立；绩效目标合理性方面，项目单位在项目申报时，填写了绩效 目标申报表，所设置的绩效目标与实际工作内容相关，预期产出 效益和效果符合正常的业绩水平，与预算投入资金量相匹配。

二是资金到位率方面，评价组通过查阅相关的项目文件得知， 2022 年夏河县农牧村健康扶贫事业费县级配套资金到位 339.95 万元，资金到位率 100%。

三是社会效益方面提高医疗机构卫生医疗服务水平情况，评价组通过社会调查 问卷及对夏河县卫生健康局提供的资料进行分析，夏河县农牧村 健康扶贫事业费聚焦于全县两癌筛查、免费孕前检查、应急物资 采购、医疗业务场所提升建设等民生方面，体现了政府对人民群众的亲切关怀，政府为民办实事重要任务基本完成，进一步提升了夏河县卫生公共服务水平；通过问卷调查，86.54%的受访者认为 2022 年夏河县医疗机构卫生医疗服务水平明显提高。

存在的主要问题

1.绩效目标设置有待进一步优化。

项目绩效目标细化分解程度不足，指标设置不够完整，质量 指标未设置“采购物资验收合格率”“应急物资发放到位率”；社会效益指标仅设置一项“提高医疗机构卫生医疗服务水平”，未设置“城乡居民公共卫生差距”“居民健康素养水平”“突发疫情处置能力”等指标，未完整体现资金支出效益。

2.管理制度有待进一步健全。

评价发现，夏河县卫生健康局在本资金预算执行过程中，未制定项目实施方案，未对项目管理机构、人员职责做出详细的安排。

3.制度落实不到位。

评价发现如下问题：①未对项目管理机构、人员职责做出详细的安排；②部分资料内容不完整，相关管理制度未落实到位，如：慰问品采购合同双方未盖章；基层医疗卫生机构能力建设项目(王格尔塘镇卫生院)政府采购合同未盖章；指夹式脉搏血氧饱和度仪采购验收单未签字盖章，未填写验收日期。②部分限额以下货物采购，如：“指夹式脉搏血氧饱和度仪”采用了“询价采购”的方式进行采购，但未邀请行业评审专家进行采购评审，未编写评审报告，不符合“《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第七条 竞争性谈判小组或者询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。第八条 竞争性谈判小组或者询价小组在采购活动过程中应当履行下列职责：（三）审查供应商的响应文件并作出评价；（五）编写评审报告的规定。

4.绩效监控工作有待加强。

评价发现，项目单位未填报绩效监控表，未完成绩效自评，预算绩效管理理念相对薄弱，预算绩效管理工作有待进一步加强。

2.2022 年夏河县已脱贫户老人生活补助项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.91分。项目全年预算数为100.55万元,执行数为104.4万元,完成预算的100.85%。

项目绩效目标完成情况：

（一）项目决策情

立项程序规范性方面，评价组通过对项目具体负责人访谈、 查阅相关的项目文件得知，2022 年夏河县已脱贫户老人生活补 助项目资金由《关于下达夏河县 2022 年县级财政衔接推进乡村 振兴补助资金的通知》（夏农领发〔2022〕4 号）文件下达分配 资金任务。项目按照规定的程序申请设立；

绩效目标合理性方面，项目单位在项目申报时，填写了绩效目标申报表，所设置的绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算投入资金量相匹配。

资金到位率方面，评价组通过查阅相关的项目文件得知，2022 年夏河县已脱贫户老人生活补助项目到位 100.55 万元，资金到位率 100%。

资金使用合规方面，2022 年夏河县已脱贫户老人生活补助项目的资金使用遵照《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》《中共甘南州委 甘南州人民政府关于进一步加强新时期老年人优待服务工作的意见》（州委发〔2011〕17 号）文件执行。经评价组核查，本项目资金拨付审批程序完整，符合预算批复用途，未发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，预算资金 100.55 万元，实际支出 101.4 万元，预算执行率 100.85%。

实际完成率方面，评价组通过对项目负责人进行访谈，及对夏河县卫生健康局提供的数据进行分析，夏河县 2022 年75-100岁及以上老年人高龄津贴于 2022 年 4-5 月份各乡镇按照各年龄 段进行摸底，于 5 月底将老年人高龄津贴花名册及村乡两级印证 材料上报至夏河县卫生健康局老龄股审核后，将资金拨付各乡镇，各乡镇在信用社通过一卡通系统发给适龄老年人，实际发放人数 3696 人，达到目标值。

保障老龄人员生活水平方面，评价组通过社会调查问卷及对夏河县卫生健康局提供的资料进行分析，通过实施该项目，有助于解决老年人的基本生活需求，有效稳定老龄人员的生活水平；通过问卷调查，100%的受访者认为生活补助发放后老龄人员的生活水平得到有效保障。

（二）存在的主要问题

1.资金项目管理有待进一步强化。 项目实施计划未对项目管理机构、人员职责做出详细的安排，导致未能及时排查出乡镇错报数据。

2.预算绩效管理工作有待进一步加强。

评价发现，项目单位按照财政部门资金使用要求，完成了绩效目标申报表的填报以及绩效监控和绩效自评工作，但绩效自评报告未对绩效目标设定的绩效指标进行系统的评价、指标分析不够详细，预算绩效自评质量有待进一步提升。

（三）综合评价情况及评价结论

2022 年夏河县已脱贫户老人生活补助项目管理和发放执行了相关文件、规范的要求。对项目资金的使用管理总体有效，基本实现了预期目标，产生了一定的社会效益、可持续影响。同时，评价也发现了一些需要改进的问题（详见存在的问题及相关建议）。本次绩效评价得分为 94.91 分，综合绩效级别为“优”。

三、部门绩效评价结果

“夏河县农牧村健康扶贫事业费”“夏河县已脱贫老人生活补助”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出367.55万元,夏河县农牧村健康扶贫事业费县级配套资金管理和发放执行了相关文件、规范的要求。对项目资金的使用管理总体有效，基本实现了预期目标，取得了一定的社会效益、可持续影响。夏河县已脱贫户老人生活补助项目管理和发放执行了相关文件、规范的要求。对项目资金的使用管理总体有效，基本实现了预期目标， 产生了一定的社会效益、可持续影响。评价结果分别为“良”、“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。