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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

2.负责制定全县财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3.负责管理县级各项财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算。

4.负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据。

5.负责制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县级行政事业单位国有资产。

6.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责农业综合开发管理工作。

7.管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

8.贯彻执行会计法规和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计。

9.监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

10.制定全县财会培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。

11.县委、县政府和上级财政部交办的其他事项

二、机构设置

 夏河县财政局37人（其中行政编制12人。实有在职人员37人。财政局内综合办公室（行政审批办公室）、预算股、政府采购办公室、行政政法股、经济建设股、农财股、社会保障股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2703.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加835.57万元,增长44.73%,主要是由于本年度财政拨款收入增加，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2702.83万元,其中：财政拨款收入2702.83万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2703.57万元,其中：基本支出933.76万元,占34.54%；项目支出1769.81万元,占65.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2703.61万元。与上年相比,各增加835.57万元,增长44.73%。主要原因是财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2703.57万元,较上年决算数增加836.3万元,增长44.79%。主要原因是财政拨款收入增加，相应财政支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2703.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出763.02万元,占28.22%；社会保障和就业支出83.67万元,占3.09%；卫生健康支出33.34万元,占1.23%；农林水支出1769.81万元,占65.46%；住房保障支出53.72万元,占1.99%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1069.00万元,支出决算为2703.57万元,完成年初预算的252.91%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1029.40万元,支出决算为763.02万元,完成年初预算的74.12%,决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为39.60万元,支出决算为83.67万元,完成年初预算的211.29%,决算数大于预算数的主要原因是上年养老保险统一拨至人社局，今年全部拨付至各单位。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为33.34万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上年医疗保险统一拨至医保局，今年全部拨付至各单位。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1769.81万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为53.72万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上年住房公积金科目为单位本科目拨付，本年全部在***0201科目统一拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出933.76万元。其中：

人员经费637.57万元,较上年决算数减少74.36万元,下降10.44%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费296.19万元,较上年决算数增加70.96万元,增长31.5%,主要原因是公用经费人均提标3000元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费。公用经费人

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度没有“三公”经费支出决算的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出296.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务接待费、取暖费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加70.95万元,增长31.5%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出4.77万元,较上年决算数增加4.77万元,增长%,主要原因是本年度培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计204.24万元,其中：政府采购货物支出17.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出187.17万元。授予中小企业合同金额204.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额204.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金1401万元,占一般公共预算项目支出总额的79%。从评价情况来看,从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了机关的正常运行。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映财政自身能力建设经费、财政局绩效评价费及培训费、财政局村级账务代理记账及维护费等3个项目绩效自评结果。

1.“财政自身能力建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.2分。项目全年预算数为171万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障夏河县财政局机关网络和计算机系统正常运行。

2.“财政局绩效评价费及培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.3分。项目全年预算数为476万元,执行数为235万元,完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：保障夏河县财政局机关网络和计算机系统正常运行。

三、部门绩效评价结果

经过自评，我单位2023年部门整体支出绩效自评分数为92分，预期绩效目标完成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。