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2022年度夏河县财政局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

2.负责制定全县财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3.负责管理县级各项财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算。

4.负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据。

5.负责制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县级行政事业单位国有资产。

6.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责农业综合开发管理工作。

7.管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

8.贯彻执行会计法规和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计。

9.监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

10.制定全县财会培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。

11.县委、县政府和上级财政部交办的其他事项

二、机构设置

县财政局37人（其中行政编制12人。实有在职人员37人。财政局内综合办公室（行政审批办公室）、预算股、政府采购办公室、行政政法股、经济建设股、农财股、社会保障股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为18680421.29元。与上年度相比,收、支总计各减少5082750.08元,下降21.39%,主要原因是培训减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18677499.84元,其中：财政拨款收入18677499.84元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18672677.64元,其中：基本支出9371598.01元,占50.19%；项目支出9301079.63元,占49.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为18680421.29元。与上年相比,各减少5082750.08元,下降21.39%。主要原因是培训减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出18672677.64元,较上年决算数减少4937572.28元,下降20.91%。主要原因是培训减少，人员经费减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为19000000.00元,支出决算为8058708.67元,完成年初预算的42.41%,决算数小于预算数的主要原因是培训减少，人员经费减少。2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00元,支出决算为1008181.98元。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为304707.36元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为9301079.63元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9371598.01元。其中：

人员经费7119271.12元,较上年决算数减少816836.12元,下降10.29%,主要原因是培训减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费2252326.89元,较上年决算数减少1825854.07元,下降44.77%,主要原因是培训减少，各类经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修费、公务用车运行维修费等。。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2252326.89元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、邮电费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少1825854.07元,下降44.77%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

本年度会议费支出0.00元。本年度培训费支出0.00元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1547362.70元,其中：政府采购货物支出172629.70元、政府采购工程支出17010.00元、政府采购服务支出1357723.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少1200.0元,下降100.0%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目6个,共涉及资金11130000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,7个项目实施达到预期效果，经自评项目平均得分85.09分，评价等级为“良好”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映6个项目绩效自评结果。

项目1;扶贫小额信贷贴息32万元。计划安排脱贫助力贷、脱贫人口小额信贷贴息320万元，缓解脱贫人口及“三类”监测户产业发展资金短缺问题，提高家庭经营性收入。

项目2；财政局财政自身能力建设经费171万元。
2023年，我单位开展债务系统、内控制度系统、资产系统、财务报告服务、一体化系统、电信集中支付网络租用、各单位财务软件、全县电子化软件及服务、农村综合项目前期费及系统维护、政府采购网上商城运营、2022-2023年全县电子票据运营和财政自身能力建设等工作，确保单位财政工作效率，加强部门协作。

项目3：计划实施基建类项目8个,桥梁2座,道路类项目3个,美化亮化类项目1个,小型水利设施项目2个476万元。

项目4；计划实施农村公益事业建设项目4个,新建桥梁1座,道路类项目2个,美化亮化项目1个.共计334万元。

项目5；财政局绩效评价费及培训费80万元。2023年，我单位计划开展全过程预算绩效管理工作，包括绩效目标、绩效监控、绩效自评辅导和审核，同时挑选项目开展第三方绩效评价工作。促进财政资金使用效益，提高绩效工作规范。

项目6；财政局村级账务代理记账及维护费20万元。2023年，我单位全县63个行政村村级财务代理记账及维护费20万，其中村级财务代理记账费用从乡村振兴及扶贫成果巩固配套资金中列支。

发现的主要问题及原因：一是编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务；二是按预算编制相关要求预算项目支出细化到具体部门经济科目，但在具体项目实施过程中，有不可预见性的支出，资金用途时有发生改变。

下一步改进措施：今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

 

(三)部门绩效评价结果

从评价情况来看,7个项目实施达到预期效果，经自评项目平均得分85.09分，评价等级为“良好”。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。