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2022年度夏河县供销合作社联合社部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻和落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策、组织指导全县供销合作社的改革，拟订发展建设规划和计划，维护供销社的合法权益。

2、负责组织推动全县农牧村现代商品流通网络体系、农牧产品经营服务体系、新型农资经营体系、再生资源回收利用体系，农村融资服务体系和农村社区服务中心建设。

3、负责推进联合社、基层社和社有企业“三位一体”的供销合作社体系建设，阻止推进全县供销社内部的联合与合作，推进“农村对接”，组织开展民忧特等农牧产品的营销工作。

4、领办和发展农牧民专业合作社，参与农牧民专业合作社示范社建设，推动相关行业协会、社团组织等为农牧民专业合作社服务平台建设。

5、制定全县供销合作人才队伍建设和教育培训规划并组织实施，参与农牧民技能的教育与培训。

6、监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

7、负责本供销社及联合社职责范围内的安全工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

夏河县供销合作社联合社部门决算包括供销社本级预算。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为208.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加62.21万元,增长42.41%,主要原因是工资增长。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计208.85万元,其中：财政拨款收入208.85万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计207.86万元,其中：基本支出207.86万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为208.85万元。与上年相比,各增加62.2万元,增长42.41%。主要原因是工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出207.86万元,较上年决算数增加61.22万元,增长41.75%。主要原因是工资增长。

1. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.3%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

2. 外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   8．社会保障和就业支出年初预算数为18.40万元,支出决算为23.33万元,完成年初预算的126.8%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

   9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.08万元,完成年初预算的100.8%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

   10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   15．商业服务业等支出年初预算数为135.21万元,支出决算为166.84万元,完成年初预算的123.39%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

   16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.

   18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.61万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

   20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.

   21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.

   22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.

   23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出207.86万元。

   其中：人员经费172.15万元,较上年决算数增加29.1万元,增长20.34%,主要原因是工资增长。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费

   公用经费35.71万元,较上年决算数增加32.11万元,增长892.99%,主要原因是综合改革、基层建设经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、暖气费、报刊费。

   七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出35.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、暖气费、报刊费等。

   机关运行经费较上年决算数增加32.11万元,增长891.94%,主要原因是综合改革、基层建设经费的增加。

   本年度会议费支出0.51万元,较上年决算数增加0.51万元,增长0%,主要原因是控制在预算范围内。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100%。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计8.70万元,其中：政府采购货物支出8.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额8.7万元,占政府采购支出总额的100%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于财政全额拨款,财政未保障我单位“三公”经费。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100%。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金251.1万元,占一般公共预算项目支出总额的95%。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了工作的正常进行。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映等四个项目绩效自评结果。四个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为251.1万元,执行数为251.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

   （1）部门管理指标完成情况分析

   资金投入指标完成情况：项目支出预算数251.1万元，决算数251.1万元，项目支出预算执行率≥100%；2022年我单位无三公经费；2022年我单位结转结余1万元，结转结余变动率≥0.1%。

   财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。

   采购管理指标完成情况：采购工作由财务分管领导负责审核，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。

   资产管理指标完成情况：我社资产管理工作由财务分管领导分管，由办公室专人负责资产入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。

   人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。

   重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理绩效管理等制度健全。

   （2）履职效果指标完成情况分析

   服务对象满意度指标完成情况：职工满意度达95%，达到了年初预算目标。
     （3）能力建设指标完成情况分析
      社会影响指标完成情况：2022年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。

   长效管理指标完成情况：中期规划建设完备，达到了年初预算目标。

   2.存在的主要问题和不足

   对绩效管理仍重视不够、认识不深。

   (三)部门绩效评价结果

   经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为92分，预期绩效目标完成良好。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。