政府信息公开

夏河县财政局

2021年度部门决算说明

（一）部门职责

1.贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

2.负责制定全县财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3.负责管理县级各项财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算。

4.负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据。

5.负责制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县级行政事业单位国有资产。

6.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责农业综合开发管理工作。

7.管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

8.贯彻执行会计法规和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计。

9.监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

10.制定全县财会培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。

11.县委、县政府和上级财政部交办的其他事项。

二、部门2021年主要工作任务
   （一）加强依法征管，抓好增收工作。我们要充分发挥投资拉动对地方经济和财政收入的带动作用，做好与两个税务部门的协调配合，加强税源调查，做好税收征管，确保各项税收及时入库。同时做好罚没收入、行政性收费等非税收入的管理工作，确保完成全年财政收支目标任务

（二）调整和优化支出结构，加快公共财政体系建设。认真贯彻落实中央、省委关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关要求，牢固树立过紧日子的思想，按照有保有压的原则，突出“保工资、保运转、保稳定、保民生、促发展”大局，着力解决好“三农”问题和农牧民群众的生产生活问题，整合支农投入资金，提高资金使用效益。加大民生保障投入，继续做好城乡低保和再就业工作。

（三）深化财政管理体制改革，提高财政管理水平。以改革创新为主，建立和完善县级部门预算改革机制；积极推进国库集中支付管理制度改革，逐步完善国库单一账户体系；进一步扩大政府采购范围和规模，降低采购成本，提高财政资金使用的整体效益；积极探索国有资产管理有效机制，完善国有资产监管信息工作，把好行政事业单位资产配置关、处置关，为堵塞国有资产管理漏洞，完善管理制度打好基础；加快财政管理信息化建设，深入推进“金财工程”大平台建设，加快预算编制、国库集中支付、县级预算执行等软件系统的应用，不断提高财政精细化科学化管理水平。

（四）继续争取上级支持，缓解县乡财政困难。一要全面深入理解和灵活掌握上级政策，紧抓省委关于支持藏区实现跨越式发展和长治久安的实施意见的政策机遇，在生态环境建设、维稳长效机制建设、民生工程等方面加大汇报力度，争取更多的新增转移支付和藏区专项资金；二要以项目为载体，加大资金争取力度。围绕宏观政策调整的方向和重点，积极做好重点行业领域的项目筛选上报和前期支持工作，为全县争取更多的项目建设资金。

（五）加大财政监管力度，确保财政资金安全运行。继续加强对社会保障、扶贫、支农、教育、卫生等专项资金的跟踪管理，逐步建立和完善项目资金使用的绩效评价体系，对建设性支出项目立项、申报、资金拨付、建设和验收等各个环节都必须实行动态监管，对每项专项资金都明确落实问效责任。进一步加大对各乡镇的财务检查力度，切实开展专项资金检查，确保财政资金安全运行。并自觉主动接受县人大、各级审计部门和社会监督，完善财政民主决策机制，提高财政工作透明度。

 

二机构设置

县财政局37人（其中行政编制12人。实有在职人员37人。财政局内综合办公室（行政审批办公室）、预算股、政府采购办公室、行政政法股、经济建设股、农财股、社会保障股。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一.收入支出决算总体情况说明

本部门上年度结转3.24万元，2021年度收入总计2373.08万元，支出总计2376.02万元。

本部门财政拨款收入2373.08万元，其中财政拨款收入2373.08万元，占100%。

2021年度总支出2376.02万元，其中基本支出:1216.43万元，项目支出1159.59万元，合计2376.02万元。年末结余1万元。

二.收入决算情况说明

2021度财政拨款总收入2373.08万元，财政拨款总支出2376.02万元,占100%。

1. 支出决算情况说明

   2021年度财政拨款支出：2376.02万元，其中基本支出：1201.43万元，项目支出1159.59元，占100%。

2. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门财政拨款收入2373.08万元，总支出2376.02万元，结余0.29万元。主要原因是在编人员增加，保障经费增加。

   五.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2021年度财政拨款支出：2376.02万元，其中基本支出：1201.43万元，项目支出1159.59元。

   六.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度基本支出：1216.42万元，其中人员经费：793.61万元，公用经费422.81元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.12万元，用于公务接待费0.12万元。主要用于省，州，县相关部门检查指导工作餐.

八、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费298.95万元，主要用于办公费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维修费，公务接待费，劳务费，委托业务费。

1. 政府采购支出情况说明

   2021年本部门政府采购支出109.64万元，主要用于，办公用品，办公耗材等。

2. 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位账面共有车辆1辆。

1. 预算绩效评价说明

   我单位2021年无重点绩效评价结果。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。